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华夏新锦略混合A(003964)

2018-05-22     1.01130.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-30
期初基金净值100,014.92100,014.92
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,605.712,323.66
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.600.02
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.59-0.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值104,620.03102,338.56