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中银润利混合A(003966)

2023-03-07     1.0562-0.2550%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值73,565.9973,565.9977,267.2077,267.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,914.02-2,002.943,399.452,524.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,403.281,354.34121,287.8860,384.97
基金赎回款69,950.8041,554.91126,261.4561,300.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-68,547.52-40,200.57-4,973.57-915.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,127.090.00
期末基金净值2,104.4631,362.4873,565.9978,875.85