0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,950.17 | 30,950.17 | 30,007.96 | 30,007.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,200.19 | -1,109.22 | 4,686.89 | 2,327.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 440.34 | 131.05 | 9.62 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 29,140.01 | 10,828.15 | 2.98 | 1.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,699.67 | -10,697.10 | 6.64 | -1.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,751.32 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,050.31 | 19,143.85 | 30,950.17 | 32,334.55 |