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华泰柏瑞兴利混合A(003970)

2019-03-12     0.89240.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值30,950.1730,950.1730,007.9630,007.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,200.19-1,109.224,686.892,327.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款440.34131.059.620.01
基金赎回款29,140.0110,828.152.981.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,699.67-10,697.106.64-1.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,751.320.00
期末基金净值1,050.3119,143.8530,950.1732,334.55