-3.6574% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,028.00 | 20,028.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,410.46 | -2,203.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.42 | 15.10 |
| 基金赎回款 | 14,488.85 | 2,502.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,470.42 | -2,487.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,147.12 | 15,337.83 |