-0.0374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 357,818.92 | 223,308.61 | 223,308.61 | 64,989.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,207.00 | 12,896.35 | 7,109.06 | -1,054.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,206,672.05 | 392,654.93 | 109,434.55 | 340,784.98 |
| 基金赎回款 | 999,322.18 | 260,644.06 | 151,230.26 | 175,641.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 207,349.88 | 132,010.87 | -41,795.71 | 165,143.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,396.92 | 0.00 | 5,770.71 |
| 期末基金净值 | 583,375.79 | 357,818.92 | 188,621.96 | 223,308.61 |