0.0152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,912.39 | 7,912.39 | 10,766.55 | 10,766.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,555.95 | -1,283.97 | -1,540.69 | -919.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,749.22 | 1,135.02 | 4,332.48 | 2,962.63 |
| 基金赎回款 | 4,444.56 | 2,118.83 | 5,645.94 | 2,473.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,695.34 | -983.81 | -1,313.46 | 488.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,661.11 | 5,644.62 | 7,912.39 | 10,335.32 |