-0.3798% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 502,281.85 | 502,281.85 | 770,063.62 | 770,063.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -157,055.98 | -56,793.82 | -247,625.90 | -56,584.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 255,751.69 | 186,586.00 | 487,066.13 | 280,348.98 |
| 基金赎回款 | 225,350.17 | 135,252.15 | 507,222.00 | -311,227.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,401.52 | 51,333.85 | -20,155.86 | -30,878.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 375,627.39 | 496,821.88 | 502,281.85 | 682,600.31 |