-0.9344% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 207,372.16 | 273,224.26 | 273,224.26 | 217,616.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,560.14 | -20,499.86 | 7,726.71 | -47,994.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,842.72 | 105,593.57 | 60,893.19 | 276,564.03 |
| 基金赎回款 | 62,984.75 | 150,945.81 | 103,724.38 | 172,962.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,857.98 | -45,352.24 | -42,831.19 | 103,601.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 220,669.99 | 207,372.16 | 238,119.78 | 273,224.26 |