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申万菱信中证500指数优选增强A(003986)

2020-04-07     1.27462.8401%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值22,069.4910,525.8810,525.8821,569.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,054.92-6,371.03-2,082.107,155.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,723.3134,193.6120,148.2123,278.26
基金赎回款27,000.6916,278.997,781.6140,211.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,722.6217,914.6312,366.60-16,932.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,266.62
期末基金净值35,847.0322,069.4920,810.3910,525.88