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银华中债10年期金融债指数C(003988)

2019-12-09     1.10860.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,289.315,968.405,968.4021,300.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48.24653.43347.32-65.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,166.3211,294.502,064.594.33
基金赎回款5,823.958,627.023,078.2415,270.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,657.622,667.49-1,013.65-15,266.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,679.929,289.315,302.075,968.40