0.0438% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,565.57 | 9,289.31 | 9,289.31 | 5,968.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 151.90 | 195.12 | 48.24 | 653.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,938.08 | 5,072.27 | 3,166.32 | 11,294.50 |
| 基金赎回款 | 7,879.52 | 7,991.13 | 5,823.95 | 8,627.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,058.56 | -2,918.87 | -2,657.62 | 2,667.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,776.02 | 6,565.57 | 6,679.92 | 9,289.31 |