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银华中债5年期金融债指数C(003990)

2019-11-15     1.13490.0882%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值12,962.666,096.566,096.5622,100.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
144.52600.01268.9571.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,607.5512,108.012,000.360.29
基金赎回款10,633.295,841.923,043.7316,076.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,025.746,266.09-1,043.37-16,075.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,081.4412,962.665,322.136,096.56