0.0172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,648.42 | 7,504.34 | 7,504.34 | 10,057.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 220.63 | 295.33 | 165.76 | 443.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 878.93 | 1,700.82 | 994.12 | 6,704.41 |
| 基金赎回款 | 5,639.09 | 2,852.06 | 1,852.34 | 9,701.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,760.16 | -1,151.24 | -858.22 | -2,997.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,108.90 | 6,648.42 | 6,811.88 | 7,504.34 |