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银华中债AAA信用债指数A(003995)

2020-06-30     1.15990.0172%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,648.427,504.347,504.3410,057.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
220.63295.33165.76443.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款878.931,700.82994.126,704.41
基金赎回款5,639.092,852.061,852.349,701.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,760.16-1,151.24-858.22-2,997.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,108.906,648.426,811.887,504.34