-0.0782% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,782.97 | 69,782.97 | 31,964.26 | 31,964.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,946.27 | 1,426.95 | 1,083.73 | 828.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,698.08 | 381.15 | 83,782.94 | 2,027.94 |
| 基金赎回款 | 66,420.23 | 6,032.42 | 35,781.10 | 2,337.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,722.14 | -5,651.26 | 48,001.84 | -309.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 11,266.86 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,007.10 | 65,558.65 | 69,782.97 | 32,482.93 |