-0.1327% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,109.59 | 4,224.77 | 4,224.77 | 8,336.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 146.77 | 2,042.35 | 823.95 | -972.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65.69 | 22,386.25 | 5,452.40 | 956.70 |
| 基金赎回款 | 13,975.28 | 10,543.78 | 2,475.05 | 4,096.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,909.59 | 11,842.47 | 2,977.35 | -3,139.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,346.77 | 18,109.59 | 8,026.07 | 4,224.77 |