-0.0540% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,030.90 | 85,994.21 | 85,994.21 | 86,965.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,852.30 | 2,812.31 | 1,628.58 | 2,205.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 334,299.27 | 31,147.39 | 57.46 | 91.50 |
| 基金赎回款 | 234,622.23 | 9,670.25 | 27.17 | 146.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,677.05 | 21,477.14 | 30.29 | -55.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,252.76 | 1,561.51 | 3,121.74 |
| 期末基金净值 | 209,560.24 | 104,030.90 | 86,091.57 | 85,994.21 |