-0.1029% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 85,994.21 | 85,994.21 | 86,965.16 | 86,965.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,812.31 | 1,628.58 | 2,205.78 | 1,461.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,147.39 | 57.46 | 91.50 | 15.74 |
| 基金赎回款 | 9,670.25 | 27.17 | 146.50 | 91.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,477.14 | 30.29 | -55.00 | -75.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,252.76 | 1,561.51 | 3,121.74 | 3,121.74 |
| 期末基金净值 | 104,030.90 | 86,091.57 | 85,994.21 | 85,229.37 |