0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-22 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,071.05 | 60,046.12 | 60,046.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 296.71 | 5,746.01 | 1,713.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.75 | 0.27 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 21,841.53 | 42,761.11 | 30.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,840.77 | -42,760.84 | -30.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 960.25 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 526.98 | 22,071.05 | 61,729.13 |