行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

东方民丰回报赢安混合A(004005)

2019-12-06     0.99980.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,282.0812,523.6212,523.6215,587.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24.5365.95120.73169.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款462.262,611.962,599.8326.82
基金赎回款775.2913,757.0412,368.963,260.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-313.03-11,145.08-9,769.13-3,233.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00162.41162.410.00
期末基金净值993.581,282.082,712.8112,523.62