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中融鑫思路混合A(004008)

2019-11-18     1.39160.7457%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,480.0714,329.7714,329.7720,022.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14.57-327.70-190.701,112.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,660.427,037.266,299.92135,307.40
基金赎回款4,339.1715,559.2614,270.00115,773.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,321.25-8,521.99-7,970.0819,534.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0026,339.41
期末基金净值19,815.895,480.076,168.9914,329.77