-0.4890% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,240.00 | 17,240.00 | 42,265.20 | 42,265.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 400.61 | 454.66 | -4,120.34 | -3,584.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,987.18 | 1,970.99 | 12,076.14 | 12,048.89 |
| 基金赎回款 | 15,556.50 | 10,121.63 | 29,019.07 | 20,087.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,569.33 | -8,150.65 | -16,942.94 | -8,038.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,961.92 | 3,961.92 |
| 期末基金净值 | 7,071.29 | 9,544.01 | 17,240.00 | 26,680.63 |