0.0560% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,071.29 | 7,071.29 | 17,240.00 | 17,240.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 210.75 | -63.90 | 400.61 | 454.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,048.50 | 1,684.66 | 4,987.18 | 1,970.99 |
| 基金赎回款 | 6,938.95 | 4,293.11 | 15,556.50 | 10,121.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,890.45 | -2,608.44 | -10,569.33 | -8,150.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,391.59 | 4,398.95 | 7,071.29 | 9,544.01 |