0.2293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 715,271.09 | 715,271.09 | 99,111.76 | 99,111.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,192.23 | 25,756.10 | 260.71 | 2,916.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,735,525.10 | 1,149,076.46 | 1,042,962.55 | 106,566.68 |
| 基金赎回款 | 1,327,098.94 | 571,395.35 | 427,063.92 | 59,038.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 408,426.15 | 577,681.11 | 615,898.63 | 47,528.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,147,889.47 | 1,318,708.30 | 715,271.09 | 149,556.80 |