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华泰柏瑞裕利混合C(004013)

2018-11-14     0.8942-0.1117%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值47,807.4920,001.540.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-580.883,305.981,633.52
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款7,999.9024,500.1744,501.54
基金赎回款48,017.980.200.11
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,018.0824,499.9744,501.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值7,208.5447,807.4946,134.95