-0.2333% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,568.01 | 35,568.01 | 35,751.77 | 35,751.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,029.23 | 956.03 | 653.28 | 716.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,401.37 | 5,401.37 | 131.41 | 130.36 |
| 基金赎回款 | 35,025.77 | 35,025.77 | 40.14 | 40.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,624.39 | -29,624.39 | 91.27 | 90.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,444.43 | 1,444.43 | 928.31 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,528.41 | 5,455.21 | 35,568.01 | 36,558.55 |