0.0258% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 398,810.75 | 491,645.84 | 491,645.84 | 359,260.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,436.99 | 13,907.15 | 10,541.91 | 5,907.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 49,132.12 | 0.00 | 212,298.76 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 155,874.37 | 0.00 | 74,424.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -106,742.25 | 0.00 | 137,874.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,396.93 |
| 期末基金净值 | 415,247.73 | 398,810.75 | 502,187.76 | 491,645.84 |