0.6657% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 491,645.84 | 491,645.84 | 359,260.35 | 359,260.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,907.15 | 10,541.91 | 5,907.89 | 4,977.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,132.12 | 0.00 | 212,298.76 | 100,973.88 |
| 基金赎回款 | 155,874.37 | 0.00 | 74,424.22 | 54,808.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -106,742.25 | 0.00 | 137,874.54 | 46,165.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 11,396.93 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 398,810.75 | 502,187.76 | 491,645.84 | 410,403.15 |