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融通收益增强债券A(004025)

2020-02-21     1.06120.3025%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,796.6423,841.9323,841.9387,495.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
372.83603.33302.69578.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,039.32932.41329.82583.09
基金赎回款6,451.1619,581.0214,378.0264,814.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,588.15-18,648.61-14,048.20-64,231.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,757.635,796.6410,096.4123,841.93