-0.4205% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,337.17 | 11,337.17 | 50,870.04 | 50,870.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -311.98 | 23.79 | -3,038.32 | -2,742.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 308.72 | 253.52 | 9,352.36 | 9,180.51 |
| 基金赎回款 | 4,985.39 | 4,716.56 | 45,846.91 | -27,630.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,676.68 | -4,463.04 | -36,494.55 | -18,449.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,348.52 | 6,897.92 | 11,337.17 | 29,677.57 |