-0.2079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,348.52 | 6,348.52 | 11,337.17 | 11,337.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34.94 | -19.64 | -311.98 | 23.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,508.74 | 1,324.63 | 308.72 | 253.52 |
| 基金赎回款 | 1,835.28 | 1,406.99 | 4,985.39 | 4,716.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -326.54 | -82.36 | -4,676.68 | -4,463.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 118.70 | 118.70 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,938.21 | 6,127.82 | 6,348.52 | 6,897.92 |