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广发景源纯债A(004027)

2019-11-08     1.00140.0300%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值904,984.691,035,569.221,035,569.2220,012.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,447.3169,343.4533,435.5531,561.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.040.080.08999,999.80
基金赎回款559,510.87180,873.561.557.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-559,510.83-180,873.48-1.47999,992.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
51,130.1519,054.4919,054.4915,997.67
期末基金净值307,791.02904,984.691,049,948.811,035,569.22