-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 170,910.69 | 144,877.43 | 144,877.43 | 225,236.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,366.54 | 8,152.30 | 4,436.75 | 4,978.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 23,999.80 | 23,999.80 | 0.12 |
| 基金赎回款 | -0.01 | 0.06 | 0.04 | 76,102.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | 23,999.74 | 23,999.76 | -76,102.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,377.99 | 6,118.78 | 4,102.03 | 9,235.63 |
| 期末基金净值 | 170,899.23 | 170,910.69 | 169,211.91 | 144,877.43 |