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工银丰淳半年定开债券(004032)

2019-11-15     1.02210.1372%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值201,519.36181,297.28181,297.28181,664.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,250.162,841.092,323.582,004.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款199,999.90199,999.900.000.00
基金赎回款0.07180,157.19180,151.930.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
199,999.8319,842.71-180,151.930.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,461.722,461.722,371.29
期末基金净值406,769.35201,519.361,007.21181,297.28