0.1068% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 740,089.40 | 770,346.12 | 770,346.12 | 616,520.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,719.61 | 28,913.84 | 19,215.40 | 17,567.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 149,999.97 |
| 基金赎回款 | 394.46 | 1,045.08 | 0.00 | 0.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -394.46 | -1,045.05 | 0.00 | 149,999.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 58,125.51 | 29,082.69 | 13,741.57 |
| 期末基金净值 | 756,414.55 | 740,089.40 | 760,478.83 | 770,346.12 |