行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时弘康18个月定开债A(004034)

2019-01-18     1.0206-0.2053%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值23,448.3722,678.5922,678.59
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
302.75769.78284.79
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值23,751.1223,448.3722,963.38