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博时弘康18个月定开债C(004035)

2019-01-18     1.0191-0.2154%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值23,448.3722,678.5922,678.59
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
302.75769.78284.79
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值23,751.1223,448.3722,963.38