0.7828% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,909.70 | 20,004.69 | 20,004.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -272.04 | 6,440.77 | 3,257.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15.84 | 70,002.86 | 70,002.84 |
| 基金赎回款 | 22,087.42 | 73,538.62 | 1.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,071.59 | -3,535.76 | 70,001.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 566.08 | 22,909.70 | 93,264.36 |