0.1257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 120,766.39 | 100,703.72 | 100,703.72 | 21,595.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,632.89 | 2,483.00 | 1,595.13 | 449.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,999.90 | 119,999.70 | 0.00 | 99,999.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 101,221.80 | 53,380.01 | 20,815.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,999.90 | 18,777.90 | -53,380.01 | 79,184.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,198.23 | 1,198.23 | 526.24 |
| 期末基金净值 | 164,399.18 | 120,766.39 | 47,720.62 | 100,703.72 |