行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中银富享定期开放债券(004038)

2020-01-17     1.03310.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值21,574.7221,466.0221,466.0220,497.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,851.311,489.72435.9945.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款199,999.900.010.001,000.00
基金赎回款20,784.8815.1814.74-77.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
179,215.02-15.17-14.74922.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,365.84588.590.00
期末基金净值202,641.0621,574.7221,298.6821,466.02