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金鹰医疗健康产业股票A(004040)

2019-11-19     1.33092.2982%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-04-12
期初基金净值271.49356.44356.44487.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-86.00-41.86-2.7729.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,241.29287.98134.785,630.75
基金赎回款2,860.19-331.07-225.815,790.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,381.10-43.09-91.03-159.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,566.59271.49262.64356.44