1.7194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,528.15 | 6,528.15 | 9,826.79 | 9,826.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,137.87 | -499.72 | -4,487.51 | -2,603.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,943.66 | 3,422.94 | 5,351.96 | 1,587.27 |
| 基金赎回款 | 4,080.14 | 3,174.99 | 4,163.09 | 2,109.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -136.48 | 247.96 | 1,188.87 | -521.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,253.79 | 6,276.39 | 6,528.15 | 6,701.92 |