-0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,763.16 | 50,763.16 | 51,717.96 | 51,717.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,352.09 | 1,426.42 | 1,356.13 | 1,332.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.60 |
| 基金赎回款 | 0.04 | 0.01 | 1.41 | 0.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.04 | -0.01 | 0.19 | 0.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,001.43 | 1,063.12 | 2,311.12 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,113.78 | 51,126.46 | 50,763.16 | 53,050.79 |