0.1360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,067.04 | 255,799.83 | 255,799.83 | 6,329.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 314.31 | -15,497.42 | -5,400.45 | -25,045.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 425.67 | 51,224.44 | 47,994.14 | 602,469.69 |
| 基金赎回款 | 2,729.52 | 283,459.80 | 76,331.69 | 227,819.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,303.85 | -232,235.37 | -28,337.55 | 374,650.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,134.23 |
| 期末基金净值 | 6,077.50 | 8,067.04 | 222,061.84 | 255,799.83 |