-0.0705% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 227.29 | 227.29 | 6,211.36 | 6,211.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -593.00 | -475.36 | -645.53 | -57.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,857.08 | 8,115.58 | 3,625.27 | 2,000.13 |
| 基金赎回款 | 3,212.20 | 2,555.78 | 8,760.45 | 2,467.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,644.88 | 5,559.80 | -5,135.18 | -466.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 203.35 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,279.18 | 5,311.74 | 227.29 | 5,687.01 |