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华夏新锦汇混合A(004048)

2020-04-08     1.17660.1106%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值44,004.5253,955.4453,955.4450,018.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
558.25814.04309.373,937.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0146,299.2146,299.200.00
基金赎回款0.0357,064.1753,993.010.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.02-10,764.97-7,693.81-0.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,562.7544,004.5246,571.0053,955.44