0.0949% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,279.18 | 227.29 | 227.29 | 6,211.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -36.23 | -593.00 | -475.36 | -645.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,065.61 | 8,857.08 | 8,115.58 | 3,625.27 |
| 基金赎回款 | 739.78 | 3,212.20 | 2,555.78 | 8,760.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 325.82 | 5,644.88 | 5,559.80 | -5,135.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.35 |
| 期末基金净值 | 5,568.77 | 5,279.18 | 5,311.74 | 227.29 |