0.4340% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,584.45 | 13,967.86 | 13,967.86 | 14,752.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -805.49 | -1,803.96 | -636.11 | 148.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,110.41 | 5,947.62 | 5,920.13 | 2,224.64 |
| 基金赎回款 | 6,424.88 | 8,527.07 | 7,818.61 | 3,157.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,314.47 | -2,579.45 | -1,898.48 | -933.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,464.48 | 9,584.45 | 11,433.27 | 13,967.86 |