0.0709% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 464,544.14 | 471,043.35 | 471,043.35 | 458,940.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,513.49 | 13,454.42 | 8,064.93 | 12,103.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25.12 | 16.70 | 12.14 | 49.53 |
| 基金赎回款 | 6.84 | 8.73 | 4.18 | 50.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18.28 | 7.97 | 7.96 | -1.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 19,961.60 | 19,961.60 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 472,075.92 | 464,544.14 | 459,154.64 | 471,043.35 |