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华夏鼎实债券C(004055)

2018-03-14     1.01250.0099%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2017-12-31
期初基金净值20,595.12
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,482.34
以前年度损益调整0.00
基金申购款300,190.43
基金赎回款319,552.95
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-19,362.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		990.47
期末基金净值2,724.48