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华夏惠利货币A(004056)

2020-01-26     0.68940.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值341,699.71433,274.80433,274.8020,320.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,593.2920,986.6512,150.9219,471.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,976,738.2510,848,681.566,598,239.2112,930,942.33
基金赎回款6,633,026.6610,940,256.656,618,619.0812,517,988.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
343,711.59-91,575.09-20,379.87412,953.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,593.2920,986.6512,150.9219,471.85
期末基金净值685,411.30341,699.71412,894.93433,274.80