0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 91,683.61 | 92,449.83 | 92,449.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,846.90 | 2,809.28 | 1,643.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 111,120.61 | 0.12 | 0.12 |
| 基金赎回款 | 0.00 | -96,557.77 | 0.21 | 0.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 14,562.84 | -0.09 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,700.56 | 3,575.41 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 104,392.78 | 91,683.61 | 94,093.42 |