0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,558.20 | 99,796.48 | 99,796.48 | 100,138.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,619.42 | 5,154.59 | 2,634.36 | 3,311.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,003.05 | 5,133.38 | 1,011.55 | 400.95 |
| 基金赎回款 | 6,277.18 | 1,309.70 | 121.20 | 241.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,725.87 | 3,823.67 | 890.35 | 159.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,886.16 | 4,216.55 | 1,862.58 | 3,812.66 |
| 期末基金净值 | 109,017.33 | 104,558.20 | 101,458.62 | 99,796.48 |