-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,003.58 | 60,003.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,098.13 | 2,561.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.52 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 20,629.14 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,626.62 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,140.07 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,335.02 | 62,564.85 |