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中融量化多因子混合A(004065)

2019-12-27     0.8492-0.6086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,422.964,207.144,207.148,967.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
598.15-844.35-522.34-1,306.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,692.1281.9941.952,938.11
基金赎回款2,144.221,021.83794.496,391.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
547.91-939.84-752.54-3,453.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,569.012,422.962,932.264,207.14