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嘉实稳熙纯债债券(004066)

2019-11-14     1.03220.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值362,656.65507,482.19507,482.1920,000.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,794.6430,125.2916,810.5715,377.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款250,072.60112.5127.87480,057.70
基金赎回款-357,697.22152,186.3250,652.334.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-107,624.62-152,073.81-50,624.46480,052.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,549.8522,877.0216,397.587,948.78
期末基金净值253,276.82362,656.65457,270.72507,482.19