0.0484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 198,545.15 | 198,545.15 | 207,437.09 | 207,437.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,461.44 | 5,562.15 | 6,340.39 | 3,863.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205,048.48 | 205,025.32 | 19.85 | 10.02 |
| 基金赎回款 | 202,877.67 | 202,860.63 | 10,093.70 | 10,088.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,170.81 | 2,164.69 | -10,073.85 | -10,078.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,328.92 | 3,347.17 | 5,158.48 | 2,953.29 |
| 期末基金净值 | 204,848.49 | 202,924.83 | 198,545.15 | 198,269.07 |