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中融鑫回报混合C(004068)

2017-12-08     0.98700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-30
期初基金净值20,017.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
756.58
以前年度损益调整0.00
基金申购款49,831.77
基金赎回款68,792.41
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,960.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,813.37