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南方全指证券联接C(004070)

2019-12-09     0.9236-0.1514%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值34,698.1614,732.6514,732.6532,252.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,129.47-7,486.04-6,113.43-1,400.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款389,789.98112,680.8558,870.7147,065.02
基金赎回款292,293.3585,229.3042,822.7263,184.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
97,496.6427,451.5516,047.99-16,119.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值139,324.2734,698.1624,667.2114,732.65