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金元顺安金通宝货币A(004072)

2019-12-11     0.65490.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值192,687.67100,649.60100,649.6026,758.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,265.157,985.384,366.355,540.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款458,322.041,506,535.41970,352.49658,748.99
基金赎回款457,157.101,414,497.35898,565.59-584,857.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,164.9492,038.0771,786.9073,891.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,265.157,985.384,366.355,540.43
期末基金净值193,852.61192,687.67172,436.50100,649.60