0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,071.83 | 6,071.83 | 5,032.64 | 5,032.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 107.02 | 60.54 | 68.94 | 38.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,224.43 | 8,561.91 | 1,080.88 | 48.07 |
| 基金赎回款 | 10,132.54 | 8,213.00 | 41.69 | 15.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 91.90 | 348.91 | 1,039.19 | 32.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 107.02 | 60.54 | 68.94 | 38.09 |
| 期末基金净值 | 6,163.72 | 6,420.73 | 6,071.83 | 5,064.75 |