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金元顺安金通宝货币B(004073)

2020-03-30     0.52900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值192,687.67192,687.67100,649.60100,649.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,466.723,265.157,985.384,366.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款663,792.97458,322.041,506,535.41970,352.49
基金赎回款789,887.99457,157.101,414,497.35898,565.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-126,095.021,164.9492,038.0771,786.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,466.723,265.157,985.384,366.35
期末基金净值66,592.65193,852.61192,687.67172,436.50